工作又將告一段落，大家是時(shí)候開(kāi)始寫工作總結(jié)了大多數(shù)人已經(jīng)意識(shí)到寫工作總結(jié)的重要性。以下是范文社小編精心為您推薦的財(cái)務(wù)月工作總結(jié)和下月計(jì)劃模板5篇，供大家參考。
財(cái)務(wù)月工作總結(jié)和下月計(jì)劃模板1
通過(guò)近三個(gè)月的工作，目前已對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)、生產(chǎn)工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務(wù)處理流程、工作任務(wù)安排、協(xié)調(diào)接口部門等。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作，現(xiàn)將試用期工作情況總結(jié)如下：
1、初入職：
熟悉了解公司基本情況、組織架構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)的流程，具體包括：公司管理層及財(cái)務(wù)中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)及出口貿(mào)易方式。實(shí)力雄厚的集團(tuán)公司和健全的財(cái)務(wù)管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個(gè)發(fā)揮和提升個(gè)人能力的機(jī)遇。
2、車間實(shí)習(xí)：
使我對(duì)生產(chǎn)工藝流程有了進(jìn)一步的了解：采購(gòu)生皮—生皮分選投產(chǎn)—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫(kù)存管理—皮形深加工。原料、半成品和產(chǎn)品不斷的分選、反復(fù)的加工，讓我深知成本核算的復(fù)雜性。通過(guò)生產(chǎn)工藝與日常工作聯(lián)系一體為我的工作作好了鋪墊。在實(shí)習(xí)過(guò)程中盡可能的認(rèn)識(shí)車間同事，為以后協(xié)調(diào)部門工作打下基礎(chǔ)。
3、部門工作：
迅速掌握軟件的操作;根據(jù)自己的職責(zé)分工認(rèn)真的完成每一項(xiàng)工作，根據(jù)原始單據(jù)審核記賬憑證，核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬保證掛賬無(wú)誤及銀行款項(xiàng)無(wú)誤，各部門報(bào)銷單據(jù)按照公司要求審核簽字等，及時(shí)請(qǐng)教同事解決自己的疑惑同時(shí)也指導(dǎo)各崗業(yè)務(wù)操作過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題;督促各崗?fù)瓿筛髟掠涃~、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作;正確計(jì)算各項(xiàng)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額繳納稅款。
4、來(lái)公司沒(méi)多久就和財(cái)務(wù)中心同事一起參加了XX拓展旅游，緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個(gè)輕松的平臺(tái)，使各個(gè)部門間的相互溝通更加順暢。
平時(shí)根據(jù)每個(gè)人的需求還定期組織大家培訓(xùn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí);每周部門會(huì)議，總結(jié)自己上周工作情況計(jì)劃下周需要完成的工作，會(huì)中就自己本職工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認(rèn)識(shí)公司的企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
目前工作過(guò)程中存在問(wèn)題：忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，忽略對(duì)工作的條理性規(guī)劃，另外加上自身管理能力和對(duì)業(yè)務(wù)全面性的缺乏，導(dǎo)致工作有廣度，沒(méi)深度。在今后的工作須做好每周每月財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，將具體的工作及業(yè)務(wù)落到實(shí)處細(xì)處，具體的工作計(jì)劃和思路包括：
1、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)包括出口貿(mào)易方式的流程、會(huì)計(jì)核算、涉稅處理、貿(mào)易結(jié)算及成本核算等，繼續(xù)到車間實(shí)習(xí)盡快熟悉掌握公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。
2、協(xié)助經(jīng)理對(duì)各崗位的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)提出正確的財(cái)務(wù)意見(jiàn)，完善相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和制度。
3、注重財(cái)務(wù)分析，每月分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)指出變化的原因及過(guò)程，督促各崗核對(duì)清理所負(fù)責(zé)的賬務(wù)。
4、加強(qiáng)培訓(xùn)，基于對(duì)員工情況的了解和部門效率的改進(jìn)，平時(shí)根據(jù)員工需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，使部門團(tuán)隊(duì)綜合素質(zhì)不斷提高。
新的工作環(huán)境意味著新的起點(diǎn)、新的挑戰(zhàn)，作為一名財(cái)務(wù)人員，我認(rèn)識(shí)到自己是一名基層管理者，更是一名執(zhí)行者，我會(huì)充分發(fā)揮自身的主觀能動(dòng)性及工作積極性，為公司的高效發(fā)展貢獻(xiàn)自己的全部力量。
財(cái)務(wù)月工作總結(jié)和下月計(jì)劃模板2
在過(guò)去的一個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。
4、做好xxxx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作.
在本月工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款財(cái)務(wù)月工作總結(jié)和下月計(jì)劃模板3
一、工作完成情況
1.做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，及時(shí)完成各項(xiàng)日常工作
每日按時(shí)完成銀行明細(xì)表、每日資金計(jì)劃表、銀行余額表、付款申請(qǐng)呈審單的編制及報(bào)送工作，及時(shí)完成各項(xiàng)原始憑證的審核、資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)票開(kāi)具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制及財(cái)務(wù)分析編寫工作
按照集團(tuán)公司管理要求，本月按期完成財(cái)廳快報(bào)、國(guó)資快報(bào)、內(nèi)部交易表、合并報(bào)表說(shuō)明、各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、月度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明、財(cái)務(wù)分析、月資金使用滾動(dòng)計(jì)劃表等報(bào)表及分析的編制及上報(bào)工作；
3.階段性完成20xx年度各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納核實(shí)、納稅評(píng)估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納核實(shí)及納稅評(píng)估工作，并對(duì)評(píng)估報(bào)告中提出的我公司少繳納的個(gè)人所得稅條款進(jìn)行了一一說(shuō)明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制打下良好基礎(chǔ)。
4. 完成部分往來(lái)賬款清理工作
對(duì)以前年度的往來(lái)賬進(jìn)行了核查，對(duì)部分超過(guò)兩年無(wú)業(yè)務(wù)
往來(lái)且金額較小的往來(lái)賬進(jìn)行了核銷，對(duì)部分往來(lái)科目進(jìn)行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時(shí)間較長(zhǎng)的呆賬、死賬進(jìn)行了處理。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理工作，對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化
在綜合考慮各財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢(shì)，將企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。
二、存在問(wèn)題
1.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高
會(huì)計(jì)核算要求及時(shí)、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)營(yíng)情況，由于各財(cái)務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時(shí)，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。
2.財(cái)務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)流程
由于財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對(duì)自身的財(cái)務(wù)管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)基本沿用集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，未對(duì)部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程，對(duì)企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。
3.財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝
流程了解不夠
各財(cái)務(wù)人員基本具備會(huì)計(jì)工作技能，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的工作主動(dòng)性及能力，大部分財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理、報(bào)表填報(bào)等層面上。因部分財(cái)務(wù)人員無(wú)生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4.財(cái)務(wù)分析不到位
大部分財(cái)務(wù)分析都只對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行流水式的說(shuō)明，未對(duì)存在的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入的分析，缺乏對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)質(zhì)性的幫助。
5. 對(duì)于閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位
未設(shè)置專門的`臺(tái)賬對(duì)企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，對(duì)閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計(jì)劃
1.加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
2.完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程
結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行完善，
優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。
3.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作
組織財(cái)務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財(cái)務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會(huì)計(jì)培訓(xùn)班及溝通交流會(huì)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財(cái)務(wù)專業(yè)水平。
4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作
提高財(cái)務(wù)分析水平，使得財(cái)務(wù)分析更加實(shí)用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)性來(lái)進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對(duì)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財(cái)務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。
5.加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)的管理處置
設(shè)置專門的臺(tái)賬對(duì)企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，做好閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)影響的分析。
財(cái)務(wù)月工作總結(jié)和下月計(jì)劃模板4
一、是大力開(kāi)展質(zhì)量安全環(huán)保日活動(dòng)，并成立了以項(xiàng)目經(jīng)理程家富為組長(zhǎng)，項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理張勇、項(xiàng)目副經(jīng)理王鐵山、項(xiàng)目總工程師許再勝為副組長(zhǎng)，各部門主要負(fù)責(zé)人和各隊(duì)長(zhǎng)成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，還在4月2日召開(kāi)了全體員工大會(huì)進(jìn)行布置，充分利用橫幅、板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等宣傳工具，通過(guò)在重要分部工程、關(guān)鍵工序施工現(xiàn)場(chǎng)和大門口、生活區(qū)懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，在項(xiàng)目部形成了“講誠(chéng)信、抓安全、重環(huán)保、保質(zhì)量”的良好氛圍。
二、是抓質(zhì)量先抓人。強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)教育，提高每一名施工管理人員的質(zhì)量意識(shí)是全面提高施工質(zhì)量的基矗首先在施工準(zhǔn)備階段認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況，滿足工程施工對(duì)人員技術(shù)方面的要求。嚴(yán)格查驗(yàn)質(zhì)保體系機(jī)構(gòu)的建立和人員到位情況。其次是嚴(yán)格持證掛牌上崗制度，并對(duì)各個(gè)工種上崗前進(jìn)行嚴(yán)格考核，考試合格后立即錄用。
三、是加強(qiáng)教育培訓(xùn)。項(xiàng)目部把建設(shè)工程質(zhì)量安全環(huán)保法律、法規(guī)，國(guó)家強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量管理體系文件和hse管理體系文件分期分批組織員工學(xué)習(xí)、交流、考試。通過(guò)組織培訓(xùn)，使全體員工及管理人員的整體素質(zhì)得到提高，尤其是對(duì)一些特殊工種，項(xiàng)目部組織人員利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行上課培訓(xùn)學(xué)習(xí)。為確保工程焊接質(zhì)量，在施工人手相當(dāng)緊的情況下，仍抽出16名電焊工進(jìn)行脫崗培訓(xùn)，經(jīng)多次摸底測(cè)試，拍片合格率均達(dá)100%。
四、是嚴(yán)格進(jìn)行材料質(zhì)量控制，杜絕任何不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，器材質(zhì)量是保證工程質(zhì)量的物質(zhì)基礎(chǔ)和關(guān)鍵硬件，也是我們整個(gè)工程質(zhì)量控制中的第一個(gè)重要環(huán)節(jié)。為此，我們制訂了一整套器材質(zhì)量管理制度和驗(yàn)收辦法。對(duì)成品和半成品的格料進(jìn)行分區(qū)擺放，從大件到小件按照由里到外的順序碼放整齊，材料掛牌一目了然，臺(tái)帳料表懸掛齊整，并納入質(zhì)量體系管理之中，嚴(yán)格組織實(shí)施。對(duì)于工程使用的原材料，無(wú)論是甲方供貨還是自已供貨，入庫(kù)前均做到先檢驗(yàn)合格，再向監(jiān)理進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，經(jīng)審批同意后才入庫(kù)或投入使用。通過(guò)認(rèn)真把關(guān)，堵塞了不合格材料流入施工現(xiàn)場(chǎng)的渠道，使工程質(zhì)量從源頭上得到了保證。
五、是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控，在施工運(yùn)作過(guò)程中，項(xiàng)目部堅(jiān)持“三檢制”和“三工序”制度，做到邊施工、邊檢查、邊評(píng)定，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)的及時(shí)糾下，質(zhì)量控制關(guān)口前移，變管理結(jié)果為管理過(guò)程，避免了“死后驗(yàn)尸”。焊口質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，焊條的好壞也是關(guān)鍵一環(huán)。對(duì)此，項(xiàng)目部不惜重金添置了焊條烘烤設(shè)備，并派專人管理，每天根據(jù)計(jì)劃用量對(duì)焊條進(jìn)行烘烤。為確保焊口一次合格率達(dá)100%提供了強(qiáng)有力的硬件設(shè)施。
六、是實(shí)行全方位的質(zhì)量控制。項(xiàng)目部堅(jiān)持各分項(xiàng)工程開(kāi)工前進(jìn)行質(zhì)量，技術(shù)規(guī)范交底，使施工人員質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明、規(guī)范清。保旆施工一次達(dá)玻設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)。二中隊(duì)二班在h型鋼預(yù)制中，工程技術(shù)和質(zhì)檢人員把技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)他們交底，要求采取防變形措施。這個(gè)隊(duì)在施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范，使這個(gè)過(guò)去預(yù)制的老大難問(wèn)題確保了施工質(zhì)量，并得到了雅大項(xiàng)目部專家和北京華夏石化工程監(jiān)理公司好評(píng)。
財(cái)務(wù)月工作總結(jié)和下月計(jì)劃模板5
一、6月份工作總結(jié)：
20xx年6月份財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：
（一）、做好了6月份公司計(jì)劃安排的各項(xiàng)工作：
1、認(rèn)真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財(cái)務(wù)記賬憑證和財(cái)務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共審核記賬憑證300余張，資金達(dá)25447.67萬(wàn)元，糾正了錯(cuò)填的記賬憑證和財(cái)務(wù)核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。
2、繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點(diǎn)物資的核對(duì)工作，初步共計(jì)核對(duì)了3436種盤點(diǎn)物資，其中：與盤點(diǎn)數(shù)核對(duì)一致的有432種物資，占總數(shù)的12.57%；盤盈物資有2307種，占總數(shù)的67.14%；盤虧物資有697種，占總數(shù)的20.29%。盤盈物資中有323種（占總數(shù)的9.4%）物資的品名和規(guī)格型號(hào)在物流部門錄入的電腦中找不到。
目前正對(duì)每種物資的核對(duì)復(fù)核中。物資的入出庫(kù)和庫(kù)存管理由于是惠生公司為主在負(fù)責(zé)，所以核對(duì)工作的難度非常大。
3、由于原材料和設(shè)備物資的品種繁多，規(guī)格型號(hào)比較復(fù)雜，明細(xì)賬登記的工作量相當(dāng)大，經(jīng)請(qǐng)示董事長(zhǎng)和白總同意請(qǐng)了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設(shè)備物資明細(xì)帳的記賬工作,其中：入庫(kù)發(fā)生額100筆，出庫(kù)發(fā)生額250筆。通過(guò)手工記賬與電腦記賬的相互核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正了重復(fù)錄入用友財(cái)務(wù)軟件等方面的部分錯(cuò)誤，確保了手工和電腦記賬的準(zhǔn)確性。
蔣鵬已經(jīng)登記了92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達(dá)148個(gè)單位量，金額達(dá)
3.216萬(wàn)元，其中：入庫(kù)發(fā)生額24筆，金額1.892萬(wàn)元，領(lǐng)用發(fā)生額68筆，其中：辦公用品和物品46個(gè)（件），金額1.324萬(wàn)元。已經(jīng)錄入電腦的領(lǐng)用明細(xì)臺(tái)帳從20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共計(jì)發(fā)生92筆，部門6個(gè)，人數(shù)128人，其中：辦公用品和物品數(shù)量368個(gè)（件），金額3.642萬(wàn)元。做好了出入庫(kù)的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個(gè)人明細(xì)臺(tái)帳登記的工作量也非常大，登記明細(xì)臺(tái)帳的工作正在進(jìn)行中。
4、及時(shí)做好了原始憑證的審核記賬工作。及時(shí)做好對(duì)采購(gòu)合同、到貨入庫(kù)驗(yàn)收單、物資出庫(kù)單、付款原始單據(jù)和往來(lái)帳款的審核和記賬工作。
5、及時(shí)核對(duì)銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時(shí)與往來(lái)對(duì)象核對(duì)往來(lái)款的發(fā)生額和余額，每月的10日以前按時(shí)審核并發(fā)放了員工的工資。
段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方發(fā)生額12筆，金額1425.88萬(wàn)元，付方發(fā)生額107筆，金額1395.89萬(wàn)元。
6、姚毅梅本月采購(gòu)了64次材料物資，數(shù)量達(dá)二三十種，金額達(dá)103441元，其中：辦公用品數(shù)量達(dá)十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數(shù)量達(dá)十多種，金額42983.5萬(wàn)元；其他物品數(shù)量達(dá)十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購(gòu)買的物品。
7、合理組織并安排資金的支付和各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。
8、李彥如正在核實(shí)20xx年5月25日以前所有應(yīng)代扣代繳建安工程的營(yíng)業(yè)稅費(fèi)和所得稅、已經(jīng)代扣代繳營(yíng)業(yè)稅費(fèi)和所得稅，可以抵扣的營(yíng)業(yè)稅費(fèi)和所得稅、余欠營(yíng)業(yè)稅費(fèi)和所得稅以及房產(chǎn)稅是多少？是否與地稅局檢查的數(shù)據(jù)有相差等項(xiàng)工作?
9、認(rèn)真負(fù)責(zé)并協(xié)助白總監(jiān)抓好了財(cái)務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
10、財(cái)務(wù)部及時(shí)配合物流部門認(rèn)真仔細(xì)地做好了公司所購(gòu)設(shè)備及材料的到場(chǎng)情況、價(jià)款支付情況和驗(yàn)收入庫(kù)的登錄情況。
11、組織有關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)安全知識(shí)、營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個(gè)人所得稅等有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收方面的資料進(jìn)行學(xué)習(xí)，從而加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能。
12、及時(shí)抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和及時(shí)性、準(zhǔn)確性的程度邁進(jìn)。
13、對(duì)公司從外地聘來(lái)的員工其本人已在屬地繳納“五險(xiǎn)一金”的，在公司繳納個(gè)人所得稅基數(shù)時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行抵扣后再繳納個(gè)人所得稅的問(wèn)題。由于此項(xiàng)工
作量較大，難度和風(fēng)險(xiǎn)也較大，經(jīng)請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意此項(xiàng)工作暫緩進(jìn)行。
14、關(guān)于應(yīng)聘人員來(lái)公司的路費(fèi)問(wèn)題，按公司規(guī)定辦事。公司不承擔(dān)應(yīng)聘人員路費(fèi)，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。
15、關(guān)于去毗鄰化工廠實(shí)習(xí)員工和負(fù)責(zé)人的差旅費(fèi)執(zhí)行何種標(biāo)準(zhǔn)，需要待白總回公司后予以審定。
16、嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，完成了新招員工按時(shí)轉(zhuǎn)正及工資及時(shí)補(bǔ)發(fā)工作。
（二）完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)
1、根據(jù)白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關(guān)于要求減免和暫緩繳納房產(chǎn)稅的申請(qǐng)》。
2、6月10日因停電無(wú)法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問(wèn)，為了及時(shí)告訴實(shí)情，穩(wěn)定民心，用手機(jī)短信和黑板報(bào)的形式及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人和廣大員工及時(shí)發(fā)通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。
3、根據(jù)白總的安排，對(duì)聚豐物流20xx年1-6月份的會(huì)計(jì)記賬憑證進(jìn)行了審核，糾正了會(huì)計(jì)科目和財(cái)務(wù)核算上的錯(cuò)誤，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理。
4、根據(jù)公司金政字[20xx]55號(hào)文件《關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置、編寫崗位職責(zé)及相關(guān)事宜的通知》要求，起草了財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)上報(bào)白總審核。
5、龐學(xué)偉審核并辦理了260人的伙食補(bǔ)助。組織對(duì)藥店143種藥品、食堂115種物品進(jìn)行了盤點(diǎn)。
6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財(cái)務(wù)狀況和建設(shè)發(fā)展情況，搜集并提供了有關(guān)資料。
二、7月份工作計(jì)劃
1、陳新智負(fù)責(zé)認(rèn)真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財(cái)務(wù)記賬憑證和財(cái)務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。
2、繼續(xù)與物流部門協(xié)調(diào)配合抓好所購(gòu)設(shè)備及材料的進(jìn)出庫(kù)錄入電腦和三級(jí)帳單據(jù)的傳遞工作。及時(shí)配合物流部門認(rèn)真仔細(xì)地做好公司所購(gòu)設(shè)備及材料的到場(chǎng)情況、價(jià)款支付情況和驗(yàn)收入庫(kù)的登錄工作。（此項(xiàng)工作由李彥如、龐學(xué)偉、陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督察）
3、高晨婷繼續(xù)負(fù)責(zé)搞好原材料、輔助材料和設(shè)備物資入出庫(kù)的明細(xì)記賬工作。（此項(xiàng)工作由陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察）
4、蔣鵬繼續(xù)負(fù)責(zé)搞好可移動(dòng)固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領(lǐng)發(fā)和登記保管臺(tái)帳工作。（此項(xiàng)工作由陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察）
5、及時(shí)做好原始憑證的審核記賬工作。及時(shí)做好對(duì)采購(gòu)合同、到貨入庫(kù)驗(yàn)收單、物資出庫(kù)單、付款原始單據(jù)和往來(lái)帳款的審核和記賬工作（此項(xiàng)工作由李彥如、龐學(xué)偉、李小春、張娜娜負(fù)責(zé)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察）。
6、及時(shí)核對(duì)銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時(shí)與往來(lái)對(duì)象核對(duì)往來(lái)款的發(fā)生額和余額，及時(shí)將銀行存款對(duì)賬單錄入用友財(cái)務(wù)電腦中，以便單位與銀行帳的準(zhǔn)確核對(duì)。每月的10日以前按時(shí)審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報(bào)時(shí)間為每月的26日）。（此項(xiàng)工作由李彥如、段曉磊、龐學(xué)偉、李小春、張娜娜負(fù)責(zé)、陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)抽審和督查）
7、姚毅梅負(fù)責(zé)做好各種物資的采購(gòu)工作。
8、做好各種款項(xiàng)的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。（此項(xiàng)工作由李彥如負(fù)責(zé)安排資金并編制報(bào)表、段曉磊負(fù)責(zé)收付款，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察并審核財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào)）
9、物資采購(gòu)除采購(gòu)蔬菜外原則上必須要有正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票才能報(bào)賬，否則扣除稅款后才能報(bào)銷，稅款必須由采購(gòu)經(jīng)手人與經(jīng)銷商協(xié)商支付，物資采購(gòu)的價(jià)格不變。（此項(xiàng)工作由李彥如、段曉磊負(fù)責(zé)把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察并審核）
10、認(rèn)真負(fù)責(zé)并協(xié)助白總監(jiān)抓好財(cái)務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
