財務(wù)工作計劃范文8篇

時間:2022-07-28 作者:Animai 工作計劃

大家在動筆寫工作計劃之前,一定要有清晰的思路才行,工作計劃是對未來工作的規(guī)劃和安排,提前制定好工作計劃有利于提高工作效率。以下是范文社小編精心為您推薦的財務(wù)工作計劃范文8篇,供大家參考。

財務(wù)工作計劃范文8篇

財務(wù)工作計劃范文1

鑒于財務(wù)部工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識

隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

三、迎接國稅稽查的檢查。

7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細(xì)度,保證審計工作的順利進行。

四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。

根據(jù)集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

財務(wù)工作計劃范文2

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,特制定以下關(guān)于財務(wù)的工作計劃。

目標(biāo)任務(wù)

1.認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局二00六年財務(wù)工作要點,并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一 致。

3.深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù) 管理工作,開展內(nèi)審及離任審計。

4.加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開源節(jié) 流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。

工作措施

1、 加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支由 局長審批,其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批, 大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務(wù)公開。

2、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

3、 充實完善的財務(wù)管理制度,在反復(fù)征求職工意見 的基礎(chǔ)上,由局黨組決定后,堅決執(zhí)行,不能走樣。

4、 財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。

培訓(xùn)計劃

1.穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍,對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,堅持”試用“觀念,堅持選拔引進會計優(yōu)秀人員,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務(wù)隊伍實力;

2.增強理論培訓(xùn),增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識;

3.加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn);

財務(wù)工作計劃范文3

除了常規(guī)的收支之外,重點解決學(xué)生收費問題。根據(jù)德州市財政局有關(guān)要求,從今年起,學(xué)校學(xué)費、公寓費、書費必須通過電子渠道直接繳存到德州市財政局指定賬戶,學(xué)校不能再以現(xiàn)金形式收取。為保證我校學(xué)費收取繳存工作順利進行,同時本著安全便利、專款專繳原則,我校委托德州銀行和青島銀行兩家銀行以“批量代扣”的方式收繳每學(xué)期學(xué)費等。具體如下:

一、高一新生收費問題

1、7月份學(xué)生辦卡;

2、9月初扣費上繳。

(1)、新生報名,教務(wù)處統(tǒng)計學(xué)生身份證號碼、聯(lián)系電話。并告知繳費項目。

(2)、學(xué)生家長帶學(xué)生到德州銀行辦卡。

(3)、財務(wù)室匯總新生身份證號與卡號。

(4)、銀行根據(jù)財務(wù)室通知從新生銀行卡扣費并上交財政專戶。

學(xué)生收費

二、高二、高三在校生收費問題

1、6月底學(xué)生辦卡;

2、9月初扣費上繳。

(1)、年級收起學(xué)生的身份證復(fù)印件,并標(biāo)注聯(lián)系電話送財務(wù)室。

(2)、財務(wù)室核對完學(xué)生信息送青島銀行辦卡。

(3)、青島銀行工作人員到學(xué)校班級給學(xué)生發(fā)卡,學(xué)生簽字確認(rèn)。

(4)、放假前年級告知學(xué)生交費項目。

(5)、青島銀行根據(jù)財務(wù)室通知,從學(xué)生銀行卡扣費并上交財政專戶。

財務(wù)工作計劃范文4

為更好地完成會計工作,增強服務(wù)意識,提高工作效率,特制定會計工作計劃如下:

1. 嚴(yán)格貫徹一費制制度,開學(xué)初公示收費標(biāo)準(zhǔn),讓每位家長明明白白繳費。

2. 開好票據(jù),與銀行做好協(xié)調(diào)工作,將每筆款項進入相應(yīng)專戶。

3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調(diào)整、變動相關(guān)工資,完成各類工資表格。

4. 做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作,服務(wù)到位,讓每位退休教師滿意。

5. 做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

6. 與校領(lǐng)導(dǎo)商議,做好20xx年度學(xué)校收支預(yù)算,努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。

7. 與總務(wù)主任合作,做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。

8. 配合區(qū)財政局,做好各種報表的填寫工作。

9. 和班主任老師密切配合,做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。

10. 每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作,及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。

11. 積極配合學(xué)校,完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。

財務(wù)工作計劃范文5

財務(wù)會計工作做到細(xì)致、快速、有效率是每個會計工作者的追求。完成會計工作,提高服務(wù)質(zhì)量是使命。作為一名合作的會計人員,就要為自己制定一個詳細(xì)的會計工作計劃方案,以下是工作計劃范文,請參考。

為更好地完成會計工作,增強服務(wù)意識,提高工作效率,特制定會計工作計劃如下:

1、嚴(yán)格貫徹一費制制度,開學(xué)初公示收費標(biāo)準(zhǔn),讓每位家長明明白白繳費。

2、開好票據(jù),與銀行做好協(xié)調(diào)工作,將每筆款項進入相應(yīng)專戶。

3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調(diào)整、變動相關(guān)工資,完成各類工資表格。

4、做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作,服務(wù)到位,讓每位退休教師滿意。

5、做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

6、與校領(lǐng)導(dǎo)商議,做好×年度學(xué)校收支預(yù)算,努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。

7、與總務(wù)主任合作,做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。

8、配合區(qū)財政局,做好各種報表的填寫工作。

9、和班主任老師密切配合,做好×年度少兒醫(yī)療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。

10、每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作,及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。

11、積極配合學(xué)校,完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。

財務(wù)工作計劃范文6

財務(wù)科要在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,一絲不茍地開展工作,以高度的責(zé)任感做好單位的財務(wù)工作。

一、財務(wù)工作

1、做到認(rèn)真詳細(xì)的審核各項費用憑證及報銷,月末按要求及時準(zhǔn)確填報各類帳、表;月末資金庫存無損失,貸款重要憑證保管無丟失。

2、會計與出納互相監(jiān)督,工作上出現(xiàn)問題及時糾正,以避免為單位造成損失。

3、根據(jù)會計制度與會計準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

4、隨時核算客戶及往來單位的往來情況,并及時將有關(guān)情況匯報給廠長。

5、妥善保管會計檔案資料,對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀。

6、妥善保管好庫存現(xiàn)金、空白支票和收據(jù)按照銀行的有關(guān)決算制度的規(guī)定,辦理款項的收付。

7、做好數(shù)據(jù)錄入,系統(tǒng)備份、恢復(fù)操作運行及打印賬表。

8、做好財務(wù)核算工作,嚴(yán)守財務(wù)數(shù)字密秘。

9、做好固定產(chǎn)的管理工作,定期固定資產(chǎn)賬目,做到賬物相符

10、做好收付款業(yè)務(wù),及時與銀行賬單核對,對未達(dá)賬項要及時查詢,確保賬目相符。

11、深入研究稅收政策,合理避稅增加效益。

二、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

總之,財務(wù)部將嚴(yán)格遵守會計制度,遵守職業(yè)道德,全面、細(xì)致、及時地為單位領(lǐng)導(dǎo)提供詳實信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),主動為單位發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

財務(wù)工作計劃范文7

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20xx年里,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高公司財務(wù)人員操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)工作計劃范文8

為了加強財務(wù)工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出

各工程項目報表,分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表)妥善保管。

2.

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6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3、 上月工資的發(fā)放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、 進行本月工資的計提。

3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、 期末成本收入的.結(jié)轉(zhuǎn)。

5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、 配合相關(guān)部門做好工作。